향후 한 주, 9월 21~25일: 11건의 연준 연설, 예비 PMI, 트럼프-시진핑 정상회담, 그리고 더 커진 파생상품 장부

예정된 일정

이번 주는 일요일에 ZRO와 PYTH라는 두 개의 토큰 락업 해제와 같은 날 캘린더에 있는 솔라나의 Breakpoint 컨퍼런스로 시작됩니다. 월요일에는 01:15 UTC에 중국의 대출우대금리 고시, 10:30 UTC에 굴스비 시카고 연은 총재의 연설, 12:30 UTC에 시카고 연은 국가활동지수가 발표됩니다. ¹

화요일은 결정이 없는 연준의 날입니다. 14:05 UTC에 윌리엄스, 14:20에 제퍼슨, 17:00에 바킨의 연설이 있으며, 그 즈음에 미국 주택 착공 건수, 12:15에 주간 ADP 고용 변화, 14:00에 유로존 소비자 신뢰 지수 예비치가 발표됩니다. ¹

수요일은 데이터의 날입니다. 예비 구매관리자지수(PMI)가 유로존은 07:30 UTC, 영국은 08:30, 미국은 13:45에 발표되며, 14:05에 바 연준 이사의 연설과 14:30에 주간 EIA 원유 보고서가 있습니다. 이번 주 Spectre의 실적 캘린더에서 시장 가치 500억 달러 이상인 두 기업 중 첫 번째인 Cintas가 개장 전에 실적을 발표합니다. ^{1, 2}

목요일에는 Spectre의 캘린더가 높게 평가하는 항목 중 하나인 트럼프 대통령과 시진핑 주석 간의 정상회담이 포함되어 있으며, 이는 시간 지정 없이 날짜 수준의 항목으로 개최됩니다. 독일의 Ifo 기업환경지수가 08:00 UTC에 발표되고, 08:10에 윌리엄스, 12:00에 바킨, 12:50에 해먹, 14:10에 폴슨이 다시 연설하며, 미국 신규 실업수당 청구 건수가 12:30에 발표되고, 마감 후 Costco가 실적을 발표합니다. 금요일에는 09:15 UTC에 윌리엄스, 12:30에 내구재 주문, 14:00에 미시간대 소비자 심리 지수 확정치, 18:00에 해먹의 연설이 다시 있으며, ALT 토큰 락업 해제가 있습니다. ^{1, 2}

캘린더에 없지만 중요한 것

이번 주에는 미국 인플레이션 발표, 고용 보고서, 금리 결정이 없습니다. 다음 FOMC 결정은 10월 27~28일 회의에서 나오며, 다음 고용 보고서는 10월 2일, 다음 CPI는 10월 14일입니다. 연준의 목표 범위는 9월 16일 인상 이후 3.75~4.00%입니다. 7명의 관리가 진행하는 11건의 연설이 이번 주 통화 정책 내용의 전부이며, 연설은 정책적 비중을 가질 수도 있고 전혀 없을 수도 있습니다. 캘린더는 이를 미리 알려주지 않습니다. ^{1, 3, 4}

암호화폐 정책과 관련하여 두 가지 스레드가 열려 있지만 둘 다 날짜가 지정되지 않았습니다. CFTC의 암호화폐 자산 규제 제정안은 금요일에 백악관 검토를 위해 제출된 것으로 보도되었으나, 어떤 보도도 발표나 의견 수렴 날짜를 제시하지 않았습니다. CLARITY Act의 진행 동의안에 대한 토론 종결 투표는 9월 15일 49대 50으로 부결되었으며, Spectre의 캘린더에는 H.R.3633에 대한 상원 본회의 조치가 나타나지 않습니다. 재고 절차가 존재하지만, 이번 주에 사용될 것이라는 보장은 없습니다. ^{5, 6}

암호화폐가 이번 주에 진입하는 방식

금요일의 랠리는 Spectre의 관련 기사에서 시간대별로 다루었으며, 파생상품 장부를 확대하고 투자 심리를 개선했습니다. 15개 거래소의 비트코인 미결제약정 총액은 금요일 20:00 UTC 기준 $28.4 billion으로 목요일 저녁 대비 10.8% 증가했습니다. 공포 탐욕 지수는 금요일 74로 마감하며 탐욕 구간에 머물렀습니다. 비트코인의 가중 펀딩비는 금요일 미국장 개장 직전(13:01 UTC) 8시간 기준 0.0043%로 중립 수준인 0.01%를 밑돌았으며, 이는 롱 포지션 보유 비용이 크지 않은 상태에서 미결제약정이 증가했음을 의미합니다. ^{7, 8}

9월 18일 세션에 기록된 현물 ETF 자금 흐름은 비트코인 펀드에 $433 million, Ethereum 펀드에 $144 million이 유입되었습니다. 토요일 아침 기준 옵션 포지셔닝은 비트코인의 풋콜 비율이 0.56, Ethereum이 0.52이며, 내재 변동성 지수는 각각 34와 50을 기록했습니다. 바이낸스의 계정 포지셔닝은 두 샘플에서 동일한 움직임을 보였습니다. BTC 롱 포지션을 보유한 글로벌 계정 비율은 목요일 저녁 59.0%에서 토요일 아침 48.4%로 하락했으며, 탑 트레이더 계정의 롱 비율은 60.1%에서 51.8%로 떨어졌습니다. 이는 금액이 아닌 계정 수 기준입니다. ⁷

장기 자금의 흐름은 반대 방향을 가리킵니다. 9월 15일 기준 CME 비트코인 선물 거래자 약정(COT)에 따르면 레버리지 펀드는 6,354계약 순매도, 자산 운용사는 2,760계약 순매수를 기록했습니다. 연준의 순유동성은 9월 16일 기준 $5,869 billion으로 4주간 $78 billion 증가했으며, 스테이블코인 유통량은 $309 billion으로 주간 0.2% 감소했습니다. 첫 번째는 포지셔닝에 관한 사실이고 두 번째는 배경 상황이며, 둘 다 타이밍 도구는 아닙니다. ⁷

데스크 주시 레벨

금요일 18:10 UTC 기준 Spectre의 차트 분석에 따르면 비트코인의 일간 저항선은 $81,163, 주간 저항선은 $81,583이며, 일간 지지선은 $79,550, 주간 지지선은 $78,784입니다. 비트코인은 토요일 아침 해당 밴드 내인 $81,079에 거래되었습니다. 일간 구조는 여전히 고점과 저점이 낮아지는 형태를 보이고 있습니다. 주봉이 $81,583 위에서 마감된다면 이러한 흐름을 바꾸는 첫 번째 신호가 될 것이며, 일봉이 $79,550 아래에서 마감된다면 금요일의 상승분을 되돌리는 첫 번째 신호가 될 것입니다. ^{7, 8}

Ethereum의 일간 밴드는 $2,406에서 $2,615 사이이며 주간 저항선은 $2,618입니다. 토요일 아침에는 두 수치를 약간 웃도는 $2,628에 거래되었습니다. 솔라나의 일간 밴드는 $98.2에서 $125.2로 넓게 형성되어 있으며, 주간 지지선은 $105.5, 토요일 가격은 $111.80입니다. ^{7, 8}

토요일 아침 Spectre의 Liquidation Heatmap은 $82,800 부근에 약 $210 million, $85,200 부근에 약 $349 million의 대기 숏 청산 물량을 모델링했으며, $77,100 부근에는 약 $328 million의 롱 청산 물량이 있는 것으로 나타났습니다. 이는 가격이 해당 레벨에 도달할 경우 강제 청산 흐름이 촉발될 수 있는 구간입니다. 이는 장부가 취약한 위치를 설명할 뿐, 가격의 방향성을 의미하지는 않습니다. ⁷

제한 사항

위의 모든 항목은 9월 19일 기준의 일정입니다. 시간은 변경될 수 있으며 특히 연설과 같은 항목이 추가될 수 있습니다. 정상회담 항목은 Spectre의 데이터에 시간과 안건이 포함되어 있지 않습니다. 본 기사는 어떠한 발표, 연설 내용 또는 가격도 예측하지 않습니다. 독자가 알려진 시작점을 기준으로 해당 주간의 이벤트를 판단할 수 있도록 캘린더에 있는 것과 없는 것, 그리고 진입 시점의 장부 상태를 기록할 뿐입니다.

출처

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